
Beheer leningportefeuille: Treasury Financiële Instrumenten
Al meer dan 140 klanten administeren, waarderen en analyseren hun lening- en derivaten portefeuille met Treasury Financiële instrumenten.
Beheren leningen- en derivatenportefeuille
Treasury Financiële instrumenten is dé applicatie voor het berekenen van uw leningen- en derivatenportefeuille. De applicatie is ontwikkeld om leningen en derivaten te administreren, waarderen en analyseren. Daarnaast kunnen ook financieringsstrategieën getoetst worden, door gebruik te maken van simulatieleningen en rentecurves.
Marktwaarde van de leningen- en derivatenportefeuille
Om de financiële positie van woningcorporaties te beoordelen, wordt er door het Aw/WSW onder andere naar de dekkingsratio gekeken. Daarnaast kijkt het WSW afzondelijk ook naar de onderpandratio. Voor beide ratio’s is het van belang dat de marktwaarde van de schuldpositie bepaald wordt. Met Treasury Financiële instrumenten is het mogelijk om de marktwaarde van de leningen en derivaten (schuldpositie) te berekenen op basis van actuele en historische percentages. Daarnaast is het ook mogelijk om, eventueel als afgeleide van de actuele percentages, een eigen rentescenario aan te maken, waarmee de marktwaarde van de financiële instrumenten berekend kan worden.
Flexibele analysemogelijkheden
Om de lening- en derivatenportefeuille te analyseren, zijn er binnen Treasury Financiële instrumenten diverse standaard rapportages beschikbaar. Deze standaard rapportages kunnen naar wens aangepast worden, zodat ze alleen de voor u noodzakelijke informatie bevatten. Om de cijfermatige weergave te ondersteunen is het ook mogelijk om de gegevens grafisch te presenteren, door middel van de diverse grafiektypes die in de applicatie beschikbaar zijn.
Journalisering naar basisadministratie
Door de flexibele uitvoer van journaalposten kan Treasury Financiële Instrumenten dienst doen als subadministratie voor uw basisadministratie. U geeft zelf aan naar welke periode de kosten toegerekend dienen te worden en het systeem zorgt voor de correcte journalisering hiervan. Deze journaalposten kunt u vervolgens gemakkelijk in uw basisadministratie importeren.
Koppeling Treasury Cash Management en Trace Financiële Planning
Voor optimaal inzicht en sturing op de ontwikkeling van de liquiditeitspositie worden alle kasstromen uit Treasury Financiële instrumenten als prognoses opgenomen in Treasury Cash Management. U heeft hierdoor direct inzicht in de toekomstige kasstromen van de financiële instrumenten.
Om in Trace Financiële Planning de meest passende financieringsstrategie door te rekenen kan de huidige leningen- en derivatenportefeuille uit de module Treasury Financiële Instrumenten worden opgehaald. Vervolgens wordt de financieringsbehoefte en de nieuw aan te trekken leningen gesimuleerd op basis van de berekende benodigde liquiditeit. Ook kan op basis van de rentescenario’s de toekomstige rente- en aflossingsverplichting berekend worden van de toekomstige financieringen.
Voordelen Treasury Financiële Instrumenten
- Uitgebreide set standaard rapportages
- Automatische signaleringsfunctie
- Journalisering naar basisadministratie
- Marktwaardering van leningen en derivaten
- Koppeling met Treasury Cash Management en Trace Financiële Planning
Bekijk ook de andere modules!
22.01.2022

Meerjarenbegroting opstellen: Trace Financiële Planning
Met Trace Financiële Planning bent u verzekerd van een integrale oplossing voor uw financiële vastgoedsturing.
Meerjarenbegroting opstellen: Trace Financiële Planning
22.11.2021

Vastgoedadministratie conform RJ645: Trace Assets
Vastgoedadministratie conform RJ645
Vastgoedadministratie conform RJ645: Trace Assets
22.11.2021

Marktwaardering bezit woningcorporaties: Trace Waardering
Bereken de markt- en beleidswaarde van uw portefeuille
Marktwaardering bezit woningcorporaties: Trace Waardering
22.11.2021

Financiële toetsing projectbesluit: Trace Investering
Toets de financiële haalbaarheid van uw project
Financiële toetsing projectbesluit: Trace Investering
22.11.2021

Koppeling realisaties aan prognose: Treasury Cash Management
Automatische koppeling realisaties aan prognoses
Koppeling realisaties aan prognose: Treasury Cash Management
22.11.2021

Kengetallen in 1 dashboard: Trace Advanced Reporting
Uitgebreidere rapportagemogelijkheden
Kengetallen in 1 dashboard: Trace Advanced Reporting
Financiële vastgoedsturing kan in onze visie alleen integraal worden ondersteund.

Financiële vastgoedsturing kan in onze visie alleen integraal worden ondersteund.
André Tammes en Stefan Hartgers zijn verantwoordelijk voor het versterken van de klantrelaties en informeren u over productontwikkelingen en procesoptimalisaties voor financiële vastgoedsturing met Trace & Treasury.
André Tammes en Stefan Hartgers
Vraag vrijblijvend een demo aan!
088 242 0242
treasury@aareon.nl