
Koppeling realisaties aan prognose: Treasury Cash Management
In Treasury Cash Management legt u de liquiditeitsprognose vast en kunt u realisaties koppelen. Dit kan op ieder gewenst detailniveau. Met de actuele prognose en realisaties wordt uw financieringsbehoefte inzichtelijk en kunt u tijdig sturen op wijzigingen.
Automatische koppeling realisaties aan prognoses
Om het proces van het inlezen en koppelen van realisaties aan prognoses zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is het in Treasury Cash Management mogelijk om de realisaties op basis van reconciliatiecriteria te koppelen aan een prognose. Deze criteria zorgen ervoor dat de realisaties op basis van een aantal kenmerken aan een prognoses worden gekoppeld. Door het gebruik van de reconciliatiecriteria wordt een groot deel van de realisaties automatisch aan een prognoses gekoppeld, waardoor u slechts een enkele realisatie handmatig aan een prognose dient te koppelen.
Vergelijken prognoses vs. realisatie
Wanneer de realisaties aan de prognoses gekoppeld zijn heeft u middels het kasstroom rapport direct inzichtelijk wat het verschil is tussen het geprognotiseerde en het gerealiseerde bedrag. Mogelijk dient op basis van deze verschillen nader onderzoek gedaan te worden. Mocht daaruit blijken dat bepaalde posten verkeerd geprognotiseerd waren dan kunt u de toekomstige prognoses aanpassen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe uw liquiditeitspositie zich in de toekomst ontwikkelt.
Toekomstige effecten direct inzichtelijk
Om inzichtelijk te krijgen wat voor effect een wijziging in prognoses tot gevolg heeft, is het in Treasury Cash Management mogelijk om prognosevarianten aan te maken. Uw oorspronkelijke prognoses blijft bestaan, maar u krijgt wel inzichtelijk wat het effect van de wijziging in de prognoses heeft in uw liquiditeitspositie. Hierdoor kunt u beslissen om een bepaalde investering wel of niet te doen.
Leningbeheer koppelen aan Cash Management
U kunt de module Treasury Leningen koppelen. Hierdoor wordt aflossingen en rentebetalingen automatisch opgenomen in de liquiditeitsprognose.
Voordelen Treasury Cash Management
- Uitgebreide set standaard rapportages
- Automatisch koppelen van realisaties aan prognoses
- Vergelijken prognose vs. realisatie
- Toekomstige effecten direct inzichtelijk
- Koppeling met Treasury Financiële Instrumenten
Inzicht en grip op de financierbaarheid en betaalbaarheid van uw organisatie.

Inzicht en grip op de financierbaarheid en betaalbaarheid van uw organisatie.
André Tammes en Stefan Hartgers zijn verantwoordelijk voor het versterken van de klantrelaties en informeren u over productontwikkelingen en procesoptimalisaties voor financiële sturing met Trace & Treasury.
André Tammes en Stefan Hartgers
Vraag vrijblijvend een demo aan!
088 242 0242
treasury@aareon.nl