Automatische koppeling realisaties aan prognoses

Om het proces van het inlezen en koppelen van realisaties aan prognoses zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is het in Treasury Cash Management mogelijk om de realisaties op basis van reconciliatiecriteria te koppelen aan een prognose. Deze criteria zorgen ervoor dat de realisaties op basis van een aantal kenmerken aan een prognoses worden gekoppeld. Door het gebruik van de reconciliatiecriteria wordt een groot deel van de realisaties automatisch aan een prognoses gekoppeld, waardoor u slechts een enkele realisatie handmatig aan een prognose dient te koppelen.

Vergelijken prognoses vs. realisatie

Wanneer de realisaties aan de prognoses gekoppeld zijn heeft u middels het kasstroom rapport direct inzichtelijk wat het verschil is tussen het geprognotiseerde en het gerealiseerde bedrag. Mogelijk dient op basis van deze verschillen nader onderzoek gedaan te worden. Mocht daaruit blijken dat bepaalde posten verkeerd geprognotiseerd waren dan kunt u de toekomstige prognoses aanpassen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe uw liquiditeitspositie zich in de toekomst ontwikkelt.

Toekomstige effecten direct inzichtelijk

Om inzichtelijk te krijgen wat voor effect een wijziging in prognoses tot gevolg heeft, is het in Treasury Cash Management mogelijk om prognosevarianten aan te maken. Uw oorspronkelijke prognoses blijft bestaan, maar u krijgt wel inzichtelijk wat het effect van de wijziging in de prognoses heeft in uw liquiditeitspositie. Hierdoor kunt u beslissen om een bepaalde investering wel of niet te doen.

Leningbeheer koppelen aan Cash Management

U kunt de module Treasury Leningen koppelen. Hierdoor wordt aflossingen en rentebetalingen automatisch opgenomen in de liquiditeitsprognose.

Voordelen Treasury Cash Management

• Uitgebreide set standaard rapportages
• Automatisch koppelen van realisaties aan prognoses
• Vergelijken prognose vs. realisatie
• Toekomstige effecten direct inzichtelijk
• Koppeling met Treasury Financiële Instrumenten