Trace & Treasury: Treasury

Voor het ondersteunen van de Treasury binnen uw organisatie biedt Aareon de applicatie Aareon Treasury. Aareon Treasury maakt het model van Trace & Treasury compleet. Naast het administreren en waarderen van financiële instrumenten kunt u een financieringsstrategie toetsen door gebruik te maken van simulatieleningen en rentecurves. Hieronder vindt u een toelichting op de onderliggende modules van Aareon Treasury welke ook apart gebruikt kunnen worden.

Treasury Leningen

Met Treasury Leningen beheert en stuurt u op de totale financieringsportefeuille. U kunt eenvoudig contracten administreren en verder analyseren. U heeft inzicht in de (her)financieringsrisico’s en renterisico’s op transactie- en portefeuilleniveau. Het is mogelijk om met simulaties te werken voor toekomstige financieringen en deze in Trace Financiële Planning door te rekenen.

Treasury Derivaten

Met Treasury Derivaten kunt u standaard derivatencontracten administreren, waarderen en analyseren. Deze module werkt nauw samen met Treasury Leningen. In deze module kunnen leningen gekoppeld worden aan de derivaten om financieringsstructuren aan te maken. Op een eenvoudige en heldere manier wordt in beeld gebracht wat het effect is van derivaten op de financieringsportefeuille.

Treasury Interest Yield

Met Treasury Interest Yield kunt u historische en actuele rentepercentages, opslagcurves en rente- scenario’s vastleggen. Op basis van deze gegevens kunt u rekenen aan uw vastgoedportefeuille en financieringsportefeuille.

Treasury Cash Management

Voor optimaal inzicht in uw huidige en de sturing op de ontwikkeling van de liquiditeitspositie kunt u in Treasury Cash Management prognoses vastleggen en koppelen aan gerealiseerde kasstromen om vervolgens verschillen te kunnen verklaren. Natuurlijk worden alle kasstromen uit financieringsactiviteiten automatisch berekend in Treasury Leningen en Derivaten en gepresenteerd in de liquiditeits- prognose.

Trace

Een overzicht van de Trace onderdelen vindt u hier.