Assets & Treasury
Financiële meerjarenbegroting
Het is voor woningcorporaties essentieel om grip te houden op de financiën nu en in de toekomst gezien de grote investeringsopgave. Dit vraagt een integrale samenwerking tussen de afdelingen vastgoed, financiën en control. De financiële meerjarenbegroting van Assets & Treasury is dé oplossing voor het integraal opstellen van de financiële meerjarenbegroting en aanlevering van de dPi voor woningcorporaties.
Optimalisatie planning & control
Alles in één applicatie. Bij het opstellen van de financiële meerjarenbegroting is de berekende markt- en beleidswaarde per object uit de jaarrekening binnen handbereik. Dit geldt ook voor de goedgekeurde investeringsvoorstellen (projectbesluiten) of projecten die op langere termijn zijn begroot. Deze kunnen met één druk op de knop binnen de applicatie worden geïmporteerd in het begrotingsscenario. Je zet hierdoor direct stappen in het verder integreren en optimaliseren van uw planning & control-cyclus.
Scenarioanalyse
Om in de financiële meerjarenbegroting de meest passende financieringsstrategie door te rekenen haal je de huidige leningen- en derivatenportefeuille uit de treasury-administratie. Vervolgens simuleer je eenvoudig de financieringsbehoefte en de nieuw aan te trekken leningen worden op basis van de berekende benodigde liquiditeit (kasstromen) gesimuleerd.
De toekomstige rente- en aflossingsverplichting worden berekend waardoor je direct de effecten op de ICR, Loan-to-Value en andere relevante ratio’s ziet. Het integraal opstellen van de financiële meerjarenbegroting met Assets & Treasury zorgt ervoor dat er direct meerdere afdelingen zijn betrokken. Door de herleidbaarheid van de gegevens en berekeningen kan iedere afdeling het effect in de financiële meerjarenbegroting zien en is de organisatie minder kwetsbaar door een grotere betrokkenheid van collega’s.
Een greep uit onze opdrachtgevers
Rapportages en herleidbaarheid
De financiële verwerking conform RGS zorgt voor efficiëntere, effectievere en kwalitatief betere rapportages, waarbij de financiële meerjarenbegroting system-to-system bij SBR-wonen aangeleverd kan worden. Assets & Treasury levert verschillende rapporten zoals de ontwikkeling van de balans, winst- en verliesrekening (categoraal en functioneel), kasstromen op basis van directe methode en de financiële ratio’s. In de rapporten kunt u doorklikken naar de berekeningen of onderliggende data om controles uit te voeren
Assets & Treasury sluit aan bij de werkwijze van Oosterpoort
Oosterpoort is een woningcorporatie gevestigd in Groesbeek en verhuurt zo’n 5.000 sociale huurwoningen in de gemeenten Berg en Dal en Heumen. Chris Nikkelen, senior medewerker financiën bij Oosterpoort, is in de werkgroep Trace Financiële Planning 2.0, actief betrokken bij de ontwikkeling van Trace Financiële Planning voor het opstellen van de meerjarenbegroting. Voor Oosterpoort is hij gestart als pilot met de nieuw ontwikkelde applicatie Trace Financiële Planning 2.0. Wat zijn tot nu toe zijn ervaringen?
Voordelen
-
Integrale applicatie
-
Financiële verwerking conform RGS (ReferentieGrootboek Schema)
-
Uitkomsten herleidbaar tot berekeningen, boekingen,transactie en VHE-niveau
-
Grafische presentatie van uitkomsten
-
Uitvoering gevoeligheidsanalyses
-
Eenvoudig scenario’s vergelijken
-
System-to-sytem dPi aanlevering aan SBR-wonen
Benieuwd naar de mogelijkheden van Assets & Treasury
André komt snel bij je langs
We vertellen je graag alles over de financiële meerjarenbegroting in onze software. Na een korte introductie laten we je alle mogelijkheden zien en vertellen we je over de kracht van het integraal opstellen van de financiële meerjarenbegroting in Assets & Treasury.