Assets & Treasury
Treasury-administratie
Assets & Treasury is hét programma voor het beheren van uw treasuryadministratie. Niet voor niets is Assets & Treasury al jaren de onbetwiste marktleider voor grote en kleine organisaties uit de publieke sector en sterk groeiend in de commerciële vastgoedmarkt.
.webp?width=900&height=900&name=64fa169e-71bf-4c3d-acee-71a5361afd43%20(1).webp)
Registratie van contracten
Je kunt moeiteloos leningen (OG), leningen (UG), garantieleningen en derivaten vastleggen en beheren. Het genereren van betaalrapporten, bijlagen voor de jaarrekening en het beoordelen van renterisico’s of rentegevoeligheden wordt vervolgens een fluitje van een cent. Bovendien wordt je financiële systeem automatisch bijgewerkt met de journaalposten. Uiteraard zijn autorisatie, functiescheiding op basis van rollen en een gedetailleerde audit-trail standaard aanwezig.
Koppelingen
Alle kasstromen die voortvloeien uit de financiële contracten worden automatisch geïntegreerd in de kasstroomprognose, waardoor je een volledig overzicht hebt van je financiële situatie. Door de contracten te verbinden met de activa, verkrijgt je gedetailleerd inzicht in welke specifieke objecten dienen als onderpand voor welke lening. Dit biedt een helder beeld van de risico’s en verplichtingen die hiermee gepaard gaan.
Wanneer je gebruikmaakt van de financiële meerjarenbegroting, heb je de mogelijkheid om nauwkeurig te beoordelen of de kasstromen gegenereerd door de objecten voldoende zijn om aan de leningsverplichtingen te voldoen. Deze geïntegreerde aanpak stelt je in staat om proactief te plannen en beslissingen te nemen op basis van je financiële positie en de toekomstige kasstromen.
Een greep uit onze opdrachtgevers
Marktwaarde
Optioneel kan je profiteren van de yieldcurve-functionaliteit. Met deze geavanceerde tool kan je toekomstige rentefixaties laten berekenen op basis van forwardtarieven, waardoor je een nauwkeurige inschatting kunt maken van je toekomstige financiële verplichtingen. Bovendien wordt vrij verkrijgbare marktinformatie ter beschikking gesteld, zodat je met behulp van deze curves een gedegen financiële planning kunt opstellen en strategische beslissingen kunt nemen.
Betere liquiditeitsprognoses in minder tijd bij Alrijne
“Je hoopt op een goede samenwerking, maar Aareon presteert nog beter dan je verwacht. Ze reageren snel op vragen, houden zich aan afspraken en komen zelfs buiten werktijd met oplossingen als dat nodig is. En dan zijn ‘onze’ Aareon’ers ook nog eens vriendelijke, gezellige mensen. Dat maakt bijvoorbeeld zo’n implementatietraject een stuk minder droog. Ik heb alleen maar een positief gevoel bij Aareon.”
Voordelen
-
Uitgebreide set standaard rapportages
-
Automatische signaleringsfunctie
-
Journalisering naar basisadministratie
-
Marktwaardering van leningen en derivaten
-
Koppeling met Cash Management en Financiële Meerjarenbegroting
Benieuwd naar de mogelijkheden van Assets & Treasury?
André komt snel bij je langs
We vertellen je graag alles over de waardering van het vastgoed in onze software. Na een korte introductie laten we je alle mogelijkheden zien en vertellen we je over de kracht van de vastgoedwaardering in Assets & Treasury.